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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 881.00 | 983.00 | 4 897.00 | 5 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 681.00 | 5 264.00 | 14 420.00 | 19 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 274.00 | 8 219.00 | 41 055.00 | 49 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 357.00 | 14 466.00 | 60 891.00 | 75 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BT Marchandises | 73 062.00 | 6 181.00 | 66 881.00 | 73 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 59 975.00 | | 59 975.00 | 59 975.00 |
CF Disponibilités | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 707.00 | 6 181.00 | 153 525.00 | 159 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 063.00 | 20 647.00 | 214 416.00 | 235 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266.00 | | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
DL TOTAL (I) | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 989.00 | | | 133 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 424.00 | | | 202 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 416.00 | | | 214 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 629.00 | | 238 629.00 | 238 629.00 |
FG Production vendue services | 75 092.00 | | 75 092.00 | 75 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 721.00 | | 313 721.00 | 313 721.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 181.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 730.00 | | | 313 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 004.00 | | | 307 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644.00 | 9 822.00 | | 4 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644.00 | 8 839.00 | | 4 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 989.00 | 133 989.00 | | 133 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 515.00 | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 618.00 | 7 006.00 | 29 468.00 | 41 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 153.00 | 60 635.00 | 518.00 | 61 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 424.00 | 167 812.00 | 29 468.00 | 202 424.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |