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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 922.00 | 7 894.00 | 15 029.00 | 22 922.00 |
040 Immobilisations financières | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 967.00 | 7 894.00 | 51 073.00 | 58 967.00 |
060 Stock marchandises | 81 295.00 | | 81 295.00 | 81 295.00 |
072 Créances – Autres | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
084 Disponibilités | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 679.00 | | 102 679.00 | 102 679.00 |
110 Total général Actif | 161 646.00 | 7 894.00 | 153 753.00 | 161 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 301.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 781.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35.00 | | | 35.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |