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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 675.00 | 2 828.00 | 6 847.00 | 9 675.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 50 192.00 | 8 485.00 | 41 707.00 | 50 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 139.00 | 20 064.00 | 7 075.00 | 27 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 501.00 | 61 167.00 | 299 334.00 | 360 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 507.00 | 92 544.00 | 404 963.00 | 497 507.00 |
BT Marchandises | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 126 662.00 | | 126 662.00 | 126 662.00 |
CF Disponibilités | 310 427.00 | | 310 427.00 | 310 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 446.00 | | 466 446.00 | 466 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 953.00 | 92 544.00 | 871 409.00 | 963 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 107 144.00 | | | 107 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
DL TOTAL (I) | 169 539.00 | | | 169 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 187.00 | | | 245 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 067.00 | | | 103 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
EA Autres dettes | 315 278.00 | | | 315 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 870.00 | | | 701 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 409.00 | | | 871 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 030.00 | | 74 030.00 | 74 030.00 |
FG Production vendue services | 581 212.00 | | 581 212.00 | 581 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 242.00 | | 655 242.00 | 655 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 695.00 | | | 831 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 500.00 | | | 770 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 152.00 | | 116 190.00 | 387 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 835.00 | 497 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 835.00 | 437 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 477.00 | | 116 190.00 | 327 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 320.00 | 41 767.00 | 2 543.00 | 53 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 1 129.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 621.00 | 40 638.00 | 2 543.00 | 51 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 067.00 | 103 067.00 | | 103 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 424.00 | 328 424.00 | | 328 424.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 000.00 | 37 495.00 | 190 505.00 | 228 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 314.00 | 128 314.00 | | 128 314.00 |
VX Obligations cautionnées | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 870.00 | 511 365.00 | 190 505.00 | 701 870.00 |