| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 817.00 | 7 939.00 | 46 878.00 | 54 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038 599.00 | 504 680.00 | 1 533 918.00 | 2 038 599.00 |
AX Avances et acomptes | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 826.00 | 512 620.00 | 1 589 206.00 | 2 101 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 120.00 | | 690 120.00 | 690 120.00 |
BZ Autres créances | 1 252 830.00 | | 1 252 830.00 | 1 252 830.00 |
CF Disponibilités | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 112.00 | | 2 020 112.00 | 2 020 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 938.00 | 512 620.00 | 3 609 318.00 | 4 121 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -364 821.00 | -4 584.00 | | -364 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | -360 236.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | -264 160.00 | -264 820.00 | | -264 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 048.00 | 33 353.00 | | 1 696 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 597.00 | 11 340.00 | | 86 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 911.00 | 1 637 658.00 | | 1 962 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 423.00 | 4 383.00 | | 100 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 258.00 | | |
EA Autres dettes | 11 500.00 | 9 371.00 | | 11 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 873 479.00 | 1 712 363.00 | | 3 873 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 317.00 | 1 447 542.00 | | 3 609 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 786 881.00 | 1 701 023.00 | | 3 786 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 518.00 | | 519 308.00 | 1 582 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 046 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 469.00 | | 464 491.00 | 1 582 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 898.00 | 208 721.00 | | 303 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 898.00 | 200 782.00 | | 303 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 911.00 | 1 962 911.00 | | 1 962 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 423.00 | 100 423.00 | | 100 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 690 120.00 | 690 120.00 | | 690 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 696 048.00 | 1 696 048.00 | | 1 696 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 830.00 | 1 252 830.00 | | 1 252 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 129.00 | 1 961 080.00 | 49.00 | 1 961 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 881.00 | 3 786 882.00 | | 3 786 881.00 |