| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 107.00 | 738.00 | 369.00 | 1 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 006.00 | 6 462.00 | 2 543.00 | 9 006.00 |
AN Terrains | 112 729.00 | | 112 729.00 | 112 729.00 |
AP Constructions | 2 243 368.00 | 211 982.00 | 2 031 385.00 | 2 243 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 095.00 | 193 287.00 | 749 808.00 | 943 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 843.00 | 9 117.00 | 18 725.00 | 27 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 351.00 | 421 588.00 | 2 924 763.00 | 3 346 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 291.00 | | 117 291.00 | 117 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 948.00 | | 91 948.00 | 91 948.00 |
BT Marchandises | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 236.00 | 2 854.00 | 42 382.00 | 45 236.00 |
BZ Autres créances | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CF Disponibilités | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 058.00 | 2 854.00 | 300 204.00 | 303 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 410.00 | 424 442.00 | 3 224 967.00 | 3 649 410.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 185.00 | | | -356 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 826.00 | | | -169 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 923 007.00 | | | 923 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 996.00 | | | 1 296 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 183.00 | | | 1 535 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 692.00 | | | 191 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
EA Autres dettes | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 971.00 | | | 1 927 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 967.00 | | | 3 224 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 506.00 | | | 590 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 862.00 | | 155 490.00 | 3 190 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 346 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 327 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171 547.00 | | 155 490.00 | 3 171 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 704.00 | 227 884.00 | | 193 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | 3 002.00 | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 874.00 | 224 513.00 | | 189 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 692.00 | 191 692.00 | | 191 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 252.00 | 155 252.00 | | 155 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
UX Autres créances clients | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 546.00 | 195 773.00 | 847 579.00 | 1 531 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 778.00 | | | 830 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 667.00 | 83 146.00 | 7 521.00 | 90 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 279.00 | 590 507.00 | 847 579.00 | 1 926 279.00 |