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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 275.00 | 2 001.00 | 274.00 | 2 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 478.00 | 13 963.00 | 17 515.00 | 31 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 754.00 | 15 965.00 | 17 789.00 | 33 754.00 |
060 Stock marchandises | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
072 Créances – Autres | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
084 Disponibilités | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
110 Total général Actif | 66 314.00 | 15 965.00 | 50 349.00 | 66 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 147.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 370.00 | | | 124 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
230 Autres produits | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 826.00 | | | 183 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 252.00 | | | 90 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 205.00 | | | -14 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | | | 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
252 Charges sociales | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
262 Autres charges | 566.00 | | | 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 220.00 | | | 172 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 511.00 | | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 748.00 | | | 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 147.00 | | | 11 147.00 |