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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 649.00 | 584.00 | 9 065.00 | 9 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 375 218.00 | 23 202.00 | 352 016.00 | 375 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 867.00 | 23 786.00 | 361 081.00 | 384 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
072 Créances – Autres | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
084 Disponibilités | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
110 Total général Actif | 390 854.00 | 23 786.00 | 367 068.00 | 390 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 164.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 703.00 | | | 368 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 290.00 | | | 290.00 |