| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 72.00 | 328.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900.00 | 1 572.00 | 328.00 | 1 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BN En cours de production de biens | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
BZ Autres créances | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CF Disponibilités | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 222.00 | | 98 222.00 | 98 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 123.00 | 1 572.00 | 98 551.00 | 100 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 809.00 | 10 091.00 | | 10 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 404.00 | 11 017.00 | | -2 404.00 |
DL TOTAL (I) | 21 705.00 | 22 609.00 | | 21 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 336.00 | 7 547.00 | | 34 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 4 938.00 | | 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 6 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 828.00 | 6 779.00 | | 25 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 886.00 | 7 638.00 | | 13 886.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 846.00 | 33 102.00 | | 76 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 551.00 | 55 711.00 | | 98 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 28 877.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 594.00 | | | 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 111.00 | 29 007.00 | 1 104.00 | 30 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 225.00 | 3 373.00 | 852.00 | 4 225.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 646.00 | 72 690.00 | 1 956.00 | 74 646.00 |