| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 2.00 | 1 698.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641.00 | 449.00 | 192.00 | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 433.00 | 2 626.00 | 6 807.00 | 9 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 473.00 | 4 276.00 | 9 197.00 | 13 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
BZ Autres créances | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CF Disponibilités | 63 670.00 | | 63 670.00 | 63 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 499.00 | | 96 499.00 | 96 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 972.00 | 4 276.00 | 105 696.00 | 109 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
DL TOTAL (I) | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494.00 | | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 719.00 | | | 68 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 696.00 | | | 105 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 225.00 | | | 58 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 475.00 | | 320 475.00 | 320 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 475.00 | | 320 475.00 | 320 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 646.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 922.00 | | | 320 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 212.00 | | | 311 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 045.00 | | 2 428.00 | 11 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 345.00 | | 728.00 | 9 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246.00 | 1 030.00 | | 3 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046.00 | 1 028.00 | | 2 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 040.00 | 30 540.00 | 500.00 | 31 040.00 |
VW T.V.A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 225.00 | 58 225.00 | 10 000.00 | 68 225.00 |