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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | 4 471.00 | 4 729.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 200.00 | 4 471.00 | 4 729.00 | 9 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
BZ Autres créances | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CF Disponibilités | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 148.00 | 4 471.00 | 49 677.00 | 54 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 129.00 | 23 840.00 | | 27 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | 3 289.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 28 340.00 | 28 129.00 | | 28 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 570.00 | 1 446.00 | | 3 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 4 111.00 | | 6 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 858.00 | 3 484.00 | | 10 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 337.00 | 9 041.00 | | 21 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 677.00 | 37 170.00 | | 49 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 337.00 | 9 041.00 | | 21 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 051.00 | | 85 051.00 | 85 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 051.00 | | 85 051.00 | 85 051.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 453.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 071.00 | 54.00 | | 6 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 292.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 135.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 1 385.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -1 093.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 375.00 | 111 841.00 | | 94 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 163.00 | 108 553.00 | | 94 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212.00 | 3 289.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018.00 | 2 453.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018.00 | 2 453.00 | | 2 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VI Groupe et associés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | 1 519.00 | | 1 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 417.00 | 3 108.00 | | 3 417.00 |
ST Autres comptes | 16 421.00 | 9 989.00 | | 16 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347.00 | 53.00 | | 347.00 |
YT Sous‐traitance | 11 347.00 | 41 330.00 | | 11 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 378.00 | 1 519.00 | | 1 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 870.00 | 546.00 | | 2 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 641.00 | 11 706.00 | | 7 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 532.00 | 54 480.00 | | 31 532.00 |