| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 463.00 | 363 012.00 | 686 451.00 | 1 049 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 924.00 | | 47 924.00 | 47 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 194.00 | 363 012.00 | 766 182.00 | 1 129 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 511.00 | 28 360.00 | 1 368 151.00 | 1 396 511.00 |
BZ Autres créances | 103 847.00 | | 103 847.00 | 103 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 537.00 | 28 360.00 | 1 501 177.00 | 1 529 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 731.00 | 391 372.00 | 2 267 360.00 | 2 658 731.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 479.00 | 573.00 | | 1 479.00 |
DH Report à nouveau | -90 419.00 | -107 619.00 | | -90 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 701.00 | 18 106.00 | | 19 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 761.00 | 1 111 060.00 | | 1 130 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 458.00 | 413 293.00 | | 239 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 829.00 | 586 949.00 | | 394 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 647.00 | 261 898.00 | | 298 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824.00 | 1.00 | | 824.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 041.00 | 325 666.00 | | 201 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 599.00 | 1 589 607.00 | | 1 136 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 360.00 | 2 700 667.00 | | 2 267 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 599.00 | 1 589 607.00 | | 1 136 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 646.00 | | 1 796 646.00 | 1 796 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 646.00 | | 1 796 646.00 | 1 796 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 860.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 530.00 | 5 137.00 | | 6 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 070.00 | 30 266.00 | | 55 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 070.00 | 30 266.00 | | 55 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 070.00 | -30 266.00 | | -55 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 654.00 | 9 570.00 | | 7 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 574.00 | 1 303 519.00 | | 1 831 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 873.00 | 1 285 413.00 | | 1 811 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 701.00 | 18 106.00 | | 19 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 566.00 | | 103 892.00 | 1 080 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 264.00 | 1 129 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 264.00 | 1 097 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 982.00 | | 73 669.00 | 1 078 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | 30 223.00 | 1 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 427.00 | 117 585.00 | | 245 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 427.00 | 117 585.00 | | 245 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | 10 860.00 | | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | 10 860.00 | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 10 860.00 | | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 829.00 | 394 829.00 | | 394 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 041.00 | 201 041.00 | | 201 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 579.00 | 1 364 579.00 | | 1 364 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VB T. V. A. | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
VI Groupe et associés | 239 428.00 | 239 428.00 | | 239 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 521.00 | 1 529 537.00 | 30 983.00 | 1 560 521.00 |
VW T.V.A. | 178 139.00 | 178 139.00 | | 178 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 599.00 | 1 136 599.00 | | 1 136 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 410.00 | 2 772.00 | | 4 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 455.00 | 66 129.00 | | 135 455.00 |
ST Autres comptes | 155 676.00 | 124 148.00 | | 155 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389 139.00 | 366 925.00 | | 389 139.00 |
YT Sous‐traitance | 187 286.00 | 14 110.00 | | 187 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 469.00 | 114 236.00 | | 188 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 195.00 | 20 255.00 | | 15 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 605.00 | 23 027.00 | | 19 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 563.00 | 287 393.00 | | 352 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 031.00 | 146 735.00 | | 121 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056 025.00 | 685 548.00 | | 1 056 025.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |