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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 78.00 | 272.00 | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 129.00 | 2 494.00 | 21 635.00 | 24 129.00 |
040 Immobilisations financières | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 896.00 | 2 573.00 | 76 323.00 | 78 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
060 Stock marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
072 Créances – Autres | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
084 Disponibilités | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
110 Total général Actif | 98 820.00 | 2 573.00 | 96 248.00 | 98 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
214 Production vendue de biens – France | 112 456.00 | | | 112 456.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 059.00 | | | 114 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 942.00 | | | 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -232.00 | | | -232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -548.00 | | | -548.00 |
242 Autres charges externes. | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
252 Charges sociales | 753.00 | | | 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
262 Autres charges | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 178.00 | | | 98 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
294 Charges financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 350.00 | | | 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 896.00 | | | 78 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |