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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 025.00 | 9 966.00 | 59.00 | 10 025.00 |
AH Fonds commercial | 2 548 650.00 | | 2 548 650.00 | 2 548 650.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 025.00 | 79 450.00 | 48 575.00 | 128 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 280.00 | | 98 280.00 | 98 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 542.00 | 89 416.00 | 2 719 126.00 | 2 808 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 351.00 | 32 660.00 | 69 691.00 | 102 351.00 |
BZ Autres créances | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
CF Disponibilités | 1 812 764.00 | | 1 812 764.00 | 1 812 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 719.00 | 32 660.00 | 1 916 059.00 | 1 948 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 261.00 | 122 076.00 | 4 635 185.00 | 4 757 261.00 |
CU Autres participations | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 100.00 | 124 100.00 | | 124 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
DH Report à nouveau | 898 336.00 | 457 514.00 | | 898 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 987.00 | 440 822.00 | | 535 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 832.00 | 1 034 846.00 | | 1 570 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380 909.00 | 2 553 513.00 | | 2 380 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 217.00 | 86 680.00 | | 66 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 555.00 | 150 764.00 | | 116 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 792.00 | 324 831.00 | | 390 792.00 |
EA Autres dettes | 109 881.00 | 218 129.00 | | 109 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 353.00 | 3 333 916.00 | | 3 064 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 185.00 | 4 368 762.00 | | 4 635 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 111.00 | 986 879.00 | | 893 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 423.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 070.00 | 28 346.00 | | 61 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 960.00 | 6.00 | | 9 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 110.00 | 28 340.00 | | 51 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 451.00 | | 13 791.00 | 46 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 451.00 | | 13 791.00 | 46 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 451.00 | | 13 791.00 | 46 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 555.00 | 116 555.00 | | 116 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 739.00 | 209 739.00 | | 209 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 881.00 | 109 881.00 | | 109 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 280.00 | | 98 280.00 | 98 280.00 |
UX Autres créances clients | 102 351.00 | 102 351.00 | | 102 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 380 909.00 | 209 667.00 | 809 220.00 | 2 380 909.00 |
VI Groupe et associés | 66 217.00 | 66 217.00 | | 66 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 756.00 | | | 206 756.00 |
VP Divers | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 235.00 | 135 955.00 | 103 280.00 | 239 235.00 |
VW T.V.A. | 76 120.00 | 76 120.00 | | 76 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 353.00 | 893 111.00 | 809 220.00 | 3 064 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 783.00 | 32 840.00 | | 34 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 096.00 | 35 408.00 | | 49 096.00 |
ST Autres comptes | 447 737.00 | 424 760.00 | | 447 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 918.00 | 190 177.00 | | 176 918.00 |
YT Sous‐traitance | 21 492.00 | 36 337.00 | | 21 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 115.00 | 18 735.00 | | 14 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 898.00 | 51 575.00 | | 48 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 624.00 | 622 082.00 | | 687 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 079.00 | 131 442.00 | | 152 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 536.00 | 686 682.00 | | 750 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |