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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 264.00 | 13 825.00 | 24 439.00 | 38 264.00 |
040 Immobilisations financières | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 747.00 | 13 825.00 | 68 922.00 | 82 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
072 Créances – Autres | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
084 Disponibilités | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
110 Total général Actif | 95 697.00 | 13 825.00 | 81 872.00 | 95 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 772.00 | 83 423.00 | | 96 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
230 Autres produits | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 484.00 | 83 424.00 | | 106 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 078.00 | 8 333.00 | | 7 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 913.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 47 444.00 | 48 601.00 | | 47 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | 1 921.00 | | 3 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 672.00 | 40 751.00 | | 58 672.00 |
252 Charges sociales | 4 812.00 | 3 182.00 | | 4 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 454.00 | 4 495.00 | | 4 454.00 |
262 Autres charges | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 175.00 | 108 197.00 | | 128 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 691.00 | -24 773.00 | | -21 691.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 360.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 691.00 | -5 413.00 | | -21 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 721.00 | | | 80 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 897.00 | | | 3 897.00 |