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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 171 989.00 | 505 861.00 | 13 666 127.00 | 14 171 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 467 286.00 | | 467 286.00 | 467 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 639 275.00 | 505 861.00 | 14 133 413.00 | 14 639 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 847.00 | | 117 847.00 | 117 847.00 |
BZ Autres créances | 245 932.00 | | 245 932.00 | 245 932.00 |
CF Disponibilités | 912 158.00 | | 912 158.00 | 912 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 181.00 | | 202 181.00 | 202 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 119.00 | | 1 478 119.00 | 1 478 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 117 393.00 | 505 861.00 | 15 611 532.00 | 16 117 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 619.00 | -6 736.00 | | -13 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 259.00 | -6 884.00 | | -199 259.00 |
DK Provisions réglementées | 689 900.00 | | | 689 900.00 |
DL TOTAL (I) | 491 022.00 | 381.00 | | 491 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 506 009.00 | 9 799 753.00 | | 13 506 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 759.00 | 1 285 664.00 | | 1 316 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 741.00 | 1 619 470.00 | | 68 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
EA Autres dettes | 200 324.00 | | | 200 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 120 510.00 | 12 704 887.00 | | 15 120 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 611 532.00 | 12 705 268.00 | | 15 611 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 034.00 | 1 619 470.00 | | 1 121 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 300 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 300 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 861.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689 900.00 | | | 689 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 900.00 | | | 689 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689 900.00 | 1 436.00 | | -689 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 127.00 | 1 436.00 | | 1 300 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 387.00 | 8 320.00 | | 1 499 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 259.00 | -6 884.00 | | -199 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 963 929.00 | | 14 171 989.00 | 10 963 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 496 643.00 | 14 639 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 496 643.00 | 14 171 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 496 643.00 | | 14 171 989.00 | 10 496 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 286.00 | | | 467 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 505 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 505 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 741.00 | 68 741.00 | | 68 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 324.00 | 200 324.00 | | 200 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467 286.00 | | 467 286.00 | 467 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 847.00 | 117 847.00 | | 117 847.00 |
VB T. V. A. | 245 932.00 | 245 932.00 | | 245 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 506 009.00 | 823 292.00 | 2 397 585.00 | 13 506 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 316 759.00 | | | 1 316 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 567 149.00 | | | 5 567 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 860 894.00 | | | 1 860 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 181.00 | 202 181.00 | | 202 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 246.00 | 565 960.00 | 467 286.00 | 1 033 246.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 120 510.00 | 1 121 034.00 | 2 397 585.00 | 15 120 510.00 |