| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 905.00 | 68 652.00 | 82 253.00 | 150 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 805.00 | 68 652.00 | 100 153.00 | 168 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
BZ Autres créances | 68 109.00 | | 68 109.00 | 68 109.00 |
CF Disponibilités | 182 121.00 | | 182 121.00 | 182 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 505.00 | | 323 505.00 | 323 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 310.00 | 68 652.00 | 423 658.00 | 492 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 681.00 | 15 362.00 | | 33 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160.00 | 18 319.00 | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | 34 942.00 | 34 782.00 | | 34 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 988.00 | 143 871.00 | | 119 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 663.00 | 61 865.00 | | 58 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 261.00 | 57 088.00 | | 43 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 141.00 | 21 666.00 | | 108 141.00 |
EA Autres dettes | 58 663.00 | 61 865.00 | | 58 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 716.00 | 346 356.00 | | 388 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 658.00 | 381 138.00 | | 423 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 439.00 | | 735 439.00 | 735 439.00 |
FG Production vendue services | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 352.00 | | 738 352.00 | 738 352.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 376.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 1 500.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 3 497.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 367.00 | 476 611.00 | | 738 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 207.00 | 458 292.00 | | 738 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160.00 | 18 319.00 | | 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 345.00 | | 1 460.00 | 167 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 845.00 | | 1 060.00 | 149 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 276.00 | 23 376.00 | | 45 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 276.00 | 23 376.00 | | 45 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 098.00 | 83 098.00 | | 83 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 988.00 | 119 988.00 | | 119 988.00 |
VI Groupe et associés | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 939.00 | 109 539.00 | 400.00 | 109 939.00 |
VW T.V.A. | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 716.00 | 388 716.00 | | 388 716.00 |