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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 162.00 | 8 228.00 | 20 934.00 | 29 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 882.00 | 8 228.00 | 24 654.00 | 32 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
CF Disponibilités | 106 073.00 | | 106 073.00 | 106 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 454.00 | | 133 454.00 | 133 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 337.00 | 8 228.00 | 158 108.00 | 166 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 027.00 | -9 141.00 | | 6 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 668.00 | 15 168.00 | | 30 668.00 |
DL TOTAL (I) | 37 795.00 | 7 127.00 | | 37 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 857.00 | 28 132.00 | | 14 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 2 880.00 | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 252.00 | 11 043.00 | | 17 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 256.00 | 47 927.00 | | 85 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 313.00 | 89 983.00 | | 120 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 108.00 | 97 110.00 | | 158 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 881.00 | | 9 001.00 | 23 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 161.00 | | 7 001.00 | 22 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | 2 000.00 | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527.00 | 4 701.00 | | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | 4 701.00 | | 3 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 858.00 | 7 190.00 | 7 668.00 | 14 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 101.00 | 27 381.00 | 3 720.00 | 31 101.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 313.00 | 112 646.00 | 7 668.00 | 120 313.00 |