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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 806 686.00 | | 5 806 686.00 | 5 806 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 093 722.00 | | 47 093 722.00 | 47 093 722.00 |
BZ Autres créances | 490 048.00 | | 490 048.00 | 490 048.00 |
CF Disponibilités | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 658.00 | | 503 658.00 | 503 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 597 380.00 | | 47 597 380.00 | 47 597 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
CU Autres participations | 41 286 956.00 | | 41 286 956.00 | 41 286 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 999 716.00 | -2 379 110.00 | | -2 999 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 220.00 | -620 607.00 | | 1 151 220.00 |
DL TOTAL (I) | -1 838 497.00 | -2 989 716.00 | | -1 838 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 431 214.00 | 50 059 383.00 | | 49 431 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 645.00 | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 435 877.00 | 50 064 028.00 | | 49 435 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 597 380.00 | 47 074 311.00 | | 47 597 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 338.00 | 568 475.00 | | 252 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 873 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 943 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 661.00 | | | -283 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 077.00 | 1 468 845.00 | | 2 943 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 857.00 | 2 089 452.00 | | 1 791 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 220.00 | -620 607.00 | | 1 151 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 053 727.00 | | 69 996.00 | 47 053 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 47 093 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 47 093 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 053 727.00 | | 69 996.00 | 47 053 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 431 214.00 | 247 675.00 | | 49 431 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 806 686.00 | | 5 806 686.00 | 5 806 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 490 048.00 | 490 048.00 | | 490 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 062 504.00 | | | 2 062 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 890 001.00 | | | 2 890 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 296 814.00 | 490 048.00 | 5 806 766.00 | 6 296 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 435 877.00 | 252 338.00 | | 49 435 877.00 |