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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 939.00 | 2 134.00 | 65 804.00 | 67 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 307.00 | 1 645.00 | 52 662.00 | 54 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 446.00 | 3 779.00 | 232 666.00 | 236 446.00 |
BT Marchandises | 84 943.00 | | 84 943.00 | 84 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BZ Autres créances | 62 356.00 | | 62 356.00 | 62 356.00 |
CF Disponibilités | 67 053.00 | | 67 053.00 | 67 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 410.00 | | 230 410.00 | 230 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 855.00 | 3 779.00 | 463 076.00 | 466 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 336.00 | 3 000.00 | | 63 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 167 167.00 | 106 698.00 | | 167 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 562.00 | 60 491.00 | | 3 562.00 |
DL TOTAL (I) | 234 365.00 | 170 489.00 | | 234 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 187.00 | 350.00 | | 38 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 618.00 | 53 847.00 | | 129 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 748.00 | 21 728.00 | | 38 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 108.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 711.00 | 76 033.00 | | 228 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 076.00 | 246 521.00 | | 463 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 711.00 | 76 033.00 | | 228 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600.00 | | 235 746.00 | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 236 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 122 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 6 600.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 969.00 | 190.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 969.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 618.00 | 129 618.00 | | 129 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VB T. V. A. | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VI Groupe et associés | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 078.00 | 73 878.00 | 14 200.00 | 88 078.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 711.00 | 228 711.00 | | 228 711.00 |