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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 152 450.00 | 29 232.00 | 123 217.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 2 953.00 | 675.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 067.00 | 56 718.00 | 19 348.00 | 76 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 232 145.00 | 88 904.00 | 143 241.00 | 232 145.00 |
BT Marchandises | 74 714.00 | | 74 714.00 | 74 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 323 583.00 | | 323 583.00 | 323 583.00 |
CF Disponibilités | 67 183.00 | | 67 183.00 | 67 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 290.00 | | 468 290.00 | 468 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 435.00 | 88 904.00 | 611 531.00 | 700 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 255.00 | 103 938.00 | | 87 255.00 |
DL TOTAL (I) | 95 255.00 | 111 938.00 | | 95 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 422.00 | 248 418.00 | | 215 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 018.00 | 225 014.00 | | 245 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 894.00 | 16 593.00 | | 13 894.00 |
EA Autres dettes | 41 943.00 | 29 368.00 | | 41 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 276.00 | 519 392.00 | | 516 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 531.00 | 631 330.00 | | 611 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 276.00 | 519 392.00 | | 516 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 078.00 | 123 851.00 | 2 084.00 | 232 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 851.00 | 2 017.00 | 232 145.00 | 123 851.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 851.00 | 2 017.00 | 232 145.00 | 123 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 078.00 | 123 851.00 | 2 084.00 | 232 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 450.00 | 34 709.00 | 1 255.00 | 55 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 450.00 | 34 709.00 | 1 255.00 | 55 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 018.00 | 245 018.00 | | 245 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
VB T. V. A. | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VI Groupe et associés | 215 422.00 | 215 422.00 | | 215 422.00 |
VP Divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 143.00 | 283 143.00 | | 283 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 394.00 | 326 394.00 | | 326 394.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 276.00 | 516 276.00 | | 516 276.00 |