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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 664.00 | 3 218.00 | 4 445.00 | 7 664.00 |
AP Constructions | 183 781.00 | 18 614.00 | 165 166.00 | 183 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 603.00 | 3 277.00 | 2 326.00 | 5 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 724.00 | 94 081.00 | 253 642.00 | 347 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 973.00 | 119 192.00 | 426 781.00 | 545 973.00 |
BT Marchandises | 996 560.00 | | 996 560.00 | 996 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
BZ Autres créances | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
CF Disponibilités | 94 839.00 | | 94 839.00 | 94 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 788.00 | | 1 217 788.00 | 1 217 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 761.00 | 119 192.00 | 1 644 569.00 | 1 763 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | -1 099.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 403.00 | 1 179.00 | | 6 403.00 |
DL TOTAL (I) | 206 483.00 | 200 079.00 | | 206 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 239.00 | 370 925.00 | | 329 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 638.00 | 230 638.00 | | 230 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 281.00 | 412 785.00 | | 720 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 225.00 | 88 974.00 | | 81 225.00 |
EA Autres dettes | 76 701.00 | 131 798.00 | | 76 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 085.00 | 1 235 122.00 | | 1 438 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 569.00 | 1 435 202.00 | | 1 644 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 275.00 | | 3 697.00 | 542 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 411.00 | | 3 697.00 | 533 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 560.00 | 49 631.00 | | 69 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 2 554.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 897.00 | 47 077.00 | | 68 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 281.00 | 720 281.00 | | 720 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 701.00 | 76 701.00 | | 76 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 316.00 | 65 331.00 | 254 543.00 | 328 316.00 |
VI Groupe et associés | 230 638.00 | 230 638.00 | | 230 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 587.00 | 126 387.00 | 1 200.00 | 127 587.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 438.00 | 1 175 453.00 | 254 543.00 | 1 438 438.00 |