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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 039.00 | 4 502.00 | 19 537.00 | 24 039.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 948.00 | 3 507.00 | 4 455.00 |
AP Constructions | 280 231.00 | 46 407.00 | 233 824.00 | 280 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 409.00 | 40 137.00 | 133 272.00 | 173 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 725.00 | 2 642.00 | 3 083.00 | 5 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 859.00 | 94 636.00 | 423 224.00 | 517 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BT Marchandises | 198 919.00 | | 198 919.00 | 198 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BZ Autres créances | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CF Disponibilités | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 983.00 | | 45 983.00 | 45 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 662.00 | | 298 662.00 | 298 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 521.00 | 94 636.00 | 721 886.00 | 816 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 111.00 | | | -311 111.00 |
DL TOTAL (I) | -303 611.00 | | | -303 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 495.00 | | | 812 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 019.00 | | | 145 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 497.00 | | | 1 025 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 886.00 | | | 721 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 002.00 | | | 213 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 893 121.00 | | 2 893 121.00 | 2 893 121.00 |
FD Production vendue biens | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FG Production vendue services | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 453.00 | | 2 904 453.00 | 2 904 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 357 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 222.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309.00 | | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 384.00 | | | -3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 981.00 | | | 2 930 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 092.00 | | | 3 242 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 111.00 | | | -311 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 890 557.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 039.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 698.00 | 517 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 180.00 | 4 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 518.00 | 459 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95 426.00 | 791.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 502.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 948.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89 977.00 | 791.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 10.00 | 10.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 11 222.00 | 11 222.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 222.00 | 11 222.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 232.00 | 11 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 064.00 | 1 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812 495.00 | | 812 495.00 | 812 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 019.00 | 145 019.00 | | 145 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VB T. V. A. | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 283.00 | 71 260.00 | 30 023.00 | 101 283.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 497.00 | 213 002.00 | 812 495.00 | 1 025 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
ST Autres comptes | 196 912.00 | | | 196 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 890.00 | | | 213 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 612.00 | | | 217 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 920.00 | | | 254 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 329.00 | | | 484 329.00 |