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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 252.00 | 11 258.00 | 24 994.00 | 36 252.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 702.00 | 11 258.00 | 25 444.00 | 36 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
072 Créances – Autres | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
110 Total général Actif | 43 459.00 | 11 258.00 | 32 201.00 | 43 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 307.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 486.00 | 8 804.00 | 5 682.00 | 14 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 765.00 | 10 620.00 | 11 145.00 | 21 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 701.00 | 19 424.00 | 17 277.00 | 36 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
BZ Autres créances | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 090.00 | 19 424.00 | 46 665.00 | 66 090.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 71.00 | | | 71.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 734.00 | 40 569.00 | | 80 734.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 752.00 | 40 577.00 | | 80 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 948.00 | 15 831.00 | | 31 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 370.00 | -880.00 | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 35 039.00 | 17 785.00 | | 35 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | 73.00 | | 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
252 Charges sociales | 6 362.00 | 807.00 | | 6 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 064.00 | 3 195.00 | | 8 064.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 3.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 563.00 | 36 812.00 | | 97 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 810.00 | 3 764.00 | | -16 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
294 Charges financières | 525.00 | 227.00 | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 531.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 236.00 | 3 007.00 | | -3 236.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
DH Report à nouveau | -3 235.00 | | | -3 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003.00 | -3 235.00 | | 2 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774.00 | 770.00 | | 2 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 479.00 | 21 608.00 | | 22 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 545.00 | 4 811.00 | | 7 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 47.00 | | 1 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 936.00 | 4 571.00 | | 11 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 891.00 | 31 038.00 | | 43 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 665.00 | 31 809.00 | | 46 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
FG Production vendue services | 126 639.00 | | 126 639.00 | 126 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 639.00 | | 126 639.00 | 126 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 003.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 154.00 | 94 955.00 | | 128 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 150.00 | 98 190.00 | | 126 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 003.00 | -3 235.00 | | 2 003.00 |