| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 180.00 | 438.00 | 742.00 | 1 180.00 |
040 Immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 630.00 | 438.00 | 7 192.00 | 7 630.00 |
060 Stock marchandises | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
072 Créances – Autres | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
084 Disponibilités | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 842.00 | | 100 842.00 | 100 842.00 |
110 Total général Actif | 108 472.00 | 438.00 | 108 034.00 | 108 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 630.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 666 537.00 | | | 666 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 539.00 | | | 666 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 850.00 | | | 480 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 510.00 | | | -20 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 436.00 | | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 110 337.00 | | | 110 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 86.00 | | | 86.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
252 Charges sociales | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 438.00 | | | 438.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 321.00 | | | 628 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 525.00 | | | 148 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 077.00 | | | 120 077.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |