| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 593.00 | 2 702.00 | 6 890.00 | 9 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 253.00 | 10 799.00 | 11 454.00 | 22 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 646.00 | 13 501.00 | 21 145.00 | 34 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
BZ Autres créances | 21 184.00 | 7 385.00 | 13 799.00 | 21 184.00 |
CF Disponibilités | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 005.00 | 7 385.00 | 61 620.00 | 69 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 651.00 | 20 887.00 | 82 765.00 | 103 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 397.00 | -25 342.00 | | -22 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063.00 | 2 945.00 | | 2 063.00 |
DL TOTAL (I) | -19 834.00 | -21 897.00 | | -19 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 900.00 | 19 950.00 | | 19 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 1 160.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 9 414.00 | | 1 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 085.00 | 41 150.00 | | 61 085.00 |
EA Autres dettes | 19 749.00 | 12 241.00 | | 19 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 598.00 | 83 916.00 | | 102 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 765.00 | 62 019.00 | | 82 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 698.00 | 83 916.00 | | 82 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 561.00 | | 3 085.00 | 31 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 761.00 | | 3 085.00 | 28 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 652.00 | 5 849.00 | | 7 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 652.00 | 5 849.00 | | 7 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 925.00 | 69 925.00 | | 69 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 598.00 | 82 698.00 | 19 900.00 | 102 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 795.00 | 12 957.00 | | 17 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 445.00 | 6 151.00 | | 11 445.00 |
ST Autres comptes | 33 806.00 | 16 728.00 | | 33 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 250.00 | 33 929.00 | | 37 250.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 795.00 | 12 957.00 | | 17 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 221.00 | 57 528.00 | | 83 221.00 |