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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 141.00 | 2 559.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 541.00 | 20 934.00 | 40 607.00 | 61 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 154.00 | 21 074.00 | 59 080.00 | 80 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 556.00 | | 774 556.00 | 774 556.00 |
BZ Autres créances | 215 812.00 | | 215 812.00 | 215 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 141 146.00 | | 141 146.00 | 141 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 074.00 | | 131 074.00 | 131 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 415.00 | | 1 276 415.00 | 1 276 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 569.00 | 21 074.00 | 1 335 495.00 | 1 356 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 279 213.00 | 93 392.00 | | 279 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 423.00 | 270 821.00 | | -103 423.00 |
DL TOTAL (I) | 191 190.00 | 379 613.00 | | 191 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 272.00 | | | 109 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 975.00 | 136 736.00 | | 351 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 163.00 | 428 260.00 | | 674 163.00 |
EA Autres dettes | 8 895.00 | 64.00 | | 8 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 305.00 | 588 590.00 | | 1 144 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 495.00 | 968 202.00 | | 1 335 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 305.00 | 588 590.00 | | 1 144 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 254.00 | | 10 303.00 | 134 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 720.00 | 15 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 403.00 | 80 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 683.00 | 64 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 114.00 | | 4 810.00 | 114 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 140.00 | | 5 494.00 | 20 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 038.00 | 14 585.00 | 9 549.00 | 16 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 038.00 | 14 585.00 | 9 549.00 | 16 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 975.00 | 351 975.00 | | 351 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 759.00 | 170 759.00 | | 170 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 126.00 | 181 126.00 | | 181 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
UX Autres créances clients | 774 556.00 | 774 556.00 | | 774 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VB T. V. A. | 120 721.00 | 120 721.00 | | 120 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
VP Divers | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 074.00 | 131 074.00 | | 131 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 355.00 | 1 137 355.00 | | 1 137 355.00 |
VW T.V.A. | 285 394.00 | 285 394.00 | | 285 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 305.00 | 1 144 305.00 | | 1 144 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 453.00 | 3 870.00 | | 27 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 433.00 | 22 040.00 | | 28 433.00 |
ST Autres comptes | 1 927 286.00 | 1 732 616.00 | | 1 927 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 578 704.00 | 447 119.00 | | 578 704.00 |
YT Sous‐traitance | 73 877.00 | 138 457.00 | | 73 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 051.00 | 3 870.00 | | 51 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 829 857.00 | 721 064.00 | | 829 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 158.00 | 425 665.00 | | 357 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 608 301.00 | 2 340 232.00 | | 2 608 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |