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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 317.00 | 25 958.00 | 31 359.00 | 57 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 697.00 | 10 236.00 | 46 461.00 | 56 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 816.00 | | 74 816.00 | 74 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 031.00 | 36 194.00 | 433 837.00 | 470 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 307.00 | | 230 307.00 | 230 307.00 |
BZ Autres créances | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
CF Disponibilités | 116 918.00 | | 116 918.00 | 116 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 352.00 | | 434 352.00 | 434 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 384.00 | 36 194.00 | 868 190.00 | 904 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 202.00 | 38 413.00 | | 87 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 452.00 | 48 788.00 | | 42 452.00 |
DL TOTAL (I) | 135 154.00 | 92 702.00 | | 135 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 997.00 | 258 079.00 | | 400 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 368.00 | 42 714.00 | | 38 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 116.00 | 264 575.00 | | 160 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 822.00 | 99 864.00 | | 119 822.00 |
EA Autres dettes | 12 702.00 | 4 462.00 | | 12 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 035.00 | 670 724.00 | | 733 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 190.00 | 763 427.00 | | 868 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FD Production vendue biens | 1 244 053.00 | | 1 244 053.00 | 1 244 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 128.00 | | 1 244 128.00 | 1 244 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 789.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 316.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 695.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 304.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 255.00 | 12 991.00 | | 13 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 877.00 | 1 184 392.00 | | 1 277 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 425.00 | 1 135 603.00 | | 1 235 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 452.00 | 48 788.00 | | 42 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 405.00 | 19 790.00 | | 16 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 405.00 | 19 790.00 | | 16 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 116.00 | 160 116.00 | | 160 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 230 307.00 | 230 307.00 | | 230 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 997.00 | 400 997.00 | | 400 997.00 |
VI Groupe et associés | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 753.00 | 294 553.00 | 10 200.00 | 304 753.00 |
VW T.V.A. | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 008.00 | 732 008.00 | | 732 008.00 |