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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 846.00 | 76 334.00 | 34 512.00 | 110 846.00 |
040 Immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 409.00 | 76 334.00 | 130 075.00 | 206 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
060 Stock marchandises | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
072 Créances – Autres | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
084 Disponibilités | 146 854.00 | | 146 854.00 | 146 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 923.00 | | 177 923.00 | 177 923.00 |
110 Total général Actif | 384 332.00 | 76 334.00 | 307 998.00 | 384 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 933.00 | | | 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 647 519.00 | | | 647 519.00 |
230 Autres produits | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 282.00 | | | 651 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 807.00 | | | 133 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 082.00 | | | -2 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
242 Autres charges externes. | 89 299.00 | | | 89 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 021.00 | | | -23 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 303 328.00 | | | 303 328.00 |
252 Charges sociales | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 447.00 | | | 590 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
280 Produits financiers | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
294 Charges financières | 892.00 | | | 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 722.00 | | | 201 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 628.00 | | | 129 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |