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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 896.00 | 36 294.00 | 2 602.00 | 38 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 260.00 | 5 788.00 | 10 472.00 | 16 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 991.00 | 78 088.00 | 113 904.00 | 191 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 187.00 | 120 170.00 | 127 017.00 | 247 187.00 |
BT Marchandises | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 910.00 | 13 757.00 | 198 153.00 | 211 910.00 |
BZ Autres créances | 70 566.00 | | 70 566.00 | 70 566.00 |
CF Disponibilités | 521 672.00 | | 521 672.00 | 521 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 349.00 | 13 757.00 | 824 592.00 | 838 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 536.00 | 133 927.00 | 951 609.00 | 1 085 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 085.00 | 1 127 000.00 | | 400 085.00 |
DH Report à nouveau | -298 650.00 | -524 392.00 | | -298 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 437.00 | -501 172.00 | | 91 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 366.00 | 126 537.00 | | 100 366.00 |
DL TOTAL (I) | 293 238.00 | 227 972.00 | | 293 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 655.00 | 465 177.00 | | 407 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 413.00 | 83 881.00 | | 79 413.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 1.00 | | 2 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 371.00 | 685 059.00 | | 658 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 609.00 | 913 032.00 | | 951 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 163.00 | 549 059.00 | | 119 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
FG Production vendue services | 1 221 684.00 | | 1 221 684.00 | 1 221 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 942.00 | | 1 222 942.00 | 1 222 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 716.00 | 2 544.00 | | 23 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 286.00 | 14 587.00 | | 28 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 002.00 | 17 130.00 | | 52 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 015.00 | 9 407.00 | | 4 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 742.00 | 9 407.00 | | 5 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 260.00 | 7 723.00 | | 46 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 310.00 | 531 488.00 | | 1 275 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 873.00 | 1 032 660.00 | | 1 183 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 437.00 | -501 172.00 | | 91 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 475.00 | | 20 412.00 | 229 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 701.00 | 247 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 974.00 | 38 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 727.00 | 208 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 816.00 | | 2 054.00 | 37 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 620.00 | | 18 358.00 | 191 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 049.00 | 51 120.00 | 120 170.00 | 69 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 974.00 | 11 320.00 | 36 294.00 | 24 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 076.00 | 39 800.00 | 83 876.00 | 44 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 655.00 | 407 655.00 | | 407 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 413.00 | 79 413.00 | | 79 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
UX Autres créances clients | 211 910.00 | 211 910.00 | | 211 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 000.00 | 16 837.00 | 119 163.00 | 136 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 566.00 | 70 566.00 | | 70 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 079.00 | 289 079.00 | | 289 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 207.00 | 516 044.00 | 119 163.00 | 635 207.00 |