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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 107 548.00 | | 107 548.00 | 107 548.00 |
CF Disponibilités | 84 509.00 | | 84 509.00 | 84 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 057.00 | | 192 057.00 | 192 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 057.00 | | 257 057.00 | 257 057.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 288.00 | -9 763.00 | | -77 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 296.00 | -67 525.00 | | 251 296.00 |
DL TOTAL (I) | 249 008.00 | -2 288.00 | | 249 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 238.00 | 12 712.00 | | 5 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 642.00 | | 2 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 62 318.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 049.00 | 77 673.00 | | 8 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 057.00 | 75 384.00 | | 257 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 049.00 | 77 673.00 | | 8 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 432.00 | 62 218.00 | | -5 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 116.00 | | | 252 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819.00 | 67 525.00 | | 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 296.00 | -67 525.00 | | 251 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604.00 | 159.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | 159.00 | | 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VC Groupe et associés | 102 116.00 | 102 116.00 | | 102 116.00 |
VI Groupe et associés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 548.00 | 107 548.00 | | 107 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |