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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 670.00 | 87 677.00 | 113 993.00 | 201 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 672 492.00 | | 6 672 492.00 | 6 672 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 075.00 | 15 055.00 | 37 020.00 | 52 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 251 737.00 | 102 732.00 | 24 149 005.00 | 24 251 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 347.00 | | 89 347.00 | 89 347.00 |
BZ Autres créances | 657 116.00 | | 657 116.00 | 657 116.00 |
CF Disponibilités | 1 755 272.00 | | 1 755 272.00 | 1 755 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 261.00 | | 2 546 261.00 | 2 546 261.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 094 926.00 | | 1 094 926.00 | 1 094 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 892 925.00 | 102 732.00 | 27 790 193.00 | 27 892 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 17 325 000.00 | | 17 325 000.00 | 17 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 321 006.00 | 5 321 006.00 | | 5 321 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 532 101.00 | 532 101.00 | | 532 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 108 010.00 | 1 609 522.00 | | 3 108 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 258.00 | 1 500 489.00 | | 1 519 258.00 |
DL TOTAL (I) | 10 484 375.00 | 8 965 117.00 | | 10 484 375.00 |
DP Provisions pour risques | 22 330.00 | 25 000.00 | | 22 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 330.00 | 25 000.00 | | 22 330.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 488 000.00 | 2 488 000.00 | | 2 488 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 468 126.00 | 1 468 126.00 | | 1 468 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 918 468.00 | 13 490 200.00 | | 11 918 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 961.00 | 1 716 005.00 | | 1 197 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 953.00 | 73 864.00 | | 78 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 980.00 | 264 754.00 | | 131 980.00 |
EA Autres dettes | | 92 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 283 487.00 | 19 593 853.00 | | 17 283 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 790 193.00 | 28 583 970.00 | | 27 790 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 801 526.00 | 2 281 727.00 | | 5 801 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 035.00 | | 860 035.00 | 860 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 035.00 | | 860 035.00 | 860 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 902 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 759.00 | 31 729.00 | | 56 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 179.00 | 2 378.00 | | 25 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 179.00 | 2 378.00 | | 25 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 669.00 | 875.00 | | 19 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 669.00 | 875.00 | | 19 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 510.00 | 1 503.00 | | 5 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 917.00 | -61 568.00 | | -43 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 750.00 | 2 675 284.00 | | 2 846 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 492.00 | 1 174 795.00 | | 1 327 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 258.00 | 1 500 489.00 | | 1 519 258.00 |