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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | 100 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 335 793.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 295 703.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 582 194.00 | |
CF Disponibilités | | | 179 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 057 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 393 677.00 | |
CU Autres participations | | | 235 793.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 278.00 | | | 234 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 388.00 | | | 388.00 |
DG Autres réserves | 468.00 | | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 852.00 | | | 1 974 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 861.00 | | | 2 213 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 816.00 | | | 179 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 677.00 | | | 2 393 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 816.00 | | | 179 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 004 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 996 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 987 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 626.00 | | | 2 010 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 974 852.00 | | | 1 974 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 793.00 | | | 235 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 793.00 | | | 235 793.00 |