| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 494.00 | 614.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 989.00 | 15 494.00 | 38 495.00 | 53 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 500.00 | 5 000.00 | 49 500.00 | 54 500.00 |
BZ Autres créances | 52 648.00 | 51 717.00 | 931.00 | 52 648.00 |
CF Disponibilités | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 576.00 | 56 717.00 | 56 859.00 | 113 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 564.00 | 72 210.00 | 95 354.00 | 167 564.00 |
CU Autres participations | 52 881.00 | 15 000.00 | 37 881.00 | 52 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 339.00 | | | -4 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 577.00 | -4 339.00 | | -45 577.00 |
DL TOTAL (I) | -39 916.00 | 5 661.00 | | -39 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 521.00 | 5 401.00 | | 53 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 157.00 | 3 588.00 | | 7 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 267.00 | 5 149.00 | | 18 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
EA Autres dettes | 7 385.00 | 12 385.00 | | 7 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 270.00 | 75 463.00 | | 135 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 354.00 | 81 124.00 | | 95 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 59 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 847.00 | 25 422.00 | | 59 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 424.00 | 29 761.00 | | 105 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 577.00 | -4 339.00 | | -45 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124.00 | 369.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | 369.00 | | 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 717.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UX Autres créances clients | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VI Groupe et associés | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 148.00 | 110 148.00 | | 110 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 270.00 | 135 270.00 | | 135 270.00 |