| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 405.00 | | 440 405.00 | 440 405.00 |
BZ Autres créances | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CF Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 833.00 | | 443 833.00 | 443 833.00 |
CU Autres participations | 440 405.00 | | 440 405.00 | 440 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 274.00 | | | -4 274.00 |
DK Provisions réglementées | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 979.00 | | | 282 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 483.00 | | | 137 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333.00 | | | 333.00 |
EA Autres dettes | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 349.00 | | | 439 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 833.00 | | | 443 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 815.00 | | | 60 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 757.00 | | | -3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 274.00 | | | -4 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 440 405.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 440 405.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 757.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 757.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 415.00 | 16 932.00 | | 154 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 867.00 | 41 816.00 | 171 253.00 | 282 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
VP Divers | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 349.00 | 60 815.00 | 171 253.00 | 439 349.00 |