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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 101.00 | 4 863.00 | 4 238.00 | 9 101.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 443.00 | 6 190.00 | 4 253.00 | 10 443.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
072 Créances – Autres | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
084 Disponibilités | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
110 Total général Actif | 49 281.00 | 6 190.00 | 43 091.00 | 49 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 700.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 872.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 091.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 376.00 | 85 101.00 | | 13 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 376.00 | 85 102.00 | | 32 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98.00 | 1 394.00 | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 10 466.00 | 33 044.00 | | 10 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 72.00 | | | 72.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | 550.00 | | 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 796.00 | 34 378.00 | | 18 796.00 |
252 Charges sociales | 3 142.00 | 5 584.00 | | 3 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 713.00 | 3 476.00 | | 2 713.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 559.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 638.00 | 78 985.00 | | 35 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 261.00 | 6 118.00 | | -3 261.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 119.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 900.00 | | -900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 428.00 | 5 099.00 | | -2 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 104.00 | | | 1 104.00 |