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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 158 240.00 | | 158 240.00 | 158 240.00 |
BZ Autres créances | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CF Disponibilités | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 102.00 | | 181 102.00 | 181 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158 240.00 | | 158 240.00 | 158 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
DH Report à nouveau | -16 631.00 | -7 093.00 | | -16 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 079.00 | -9 537.00 | | 24 079.00 |
DL TOTAL (I) | 51 280.00 | 27 201.00 | | 51 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 156.00 | 114 483.00 | | 92 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 430.00 | 13 560.00 | | 33 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 439.00 | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 821.00 | 132 483.00 | | 129 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 102.00 | 159 684.00 | | 181 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 280.00 | 41 635.00 | | 61 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790.00 | 9 537.00 | | 5 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 079.00 | -9 537.00 | | 24 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 240.00 | | | 158 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 240.00 | | | 158 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VC Groupe et associés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 156.00 | 23 615.00 | 68 541.00 | 92 156.00 |
VI Groupe et associés | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 821.00 | 61 280.00 | 68 541.00 | 129 821.00 |