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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 819 632.00 | | 1 819 632.00 | 1 819 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 632.00 | | 1 819 632.00 | 1 819 632.00 |
BZ Autres créances | 84 972.00 | | 84 972.00 | 84 972.00 |
CF Disponibilités | 213 743.00 | | 213 743.00 | 213 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023 757.00 | | 1 023 757.00 | 1 023 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 472.00 | | 1 322 472.00 | 1 322 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 104.00 | | 3 142 104.00 | 3 142 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 117.00 | | | -5 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893 116.00 | -5 117.00 | | 1 893 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 999.00 | -4 117.00 | | 1 888 999.00 |
DP Provisions pour risques | 75 580.00 | | | 75 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 580.00 | | | 75 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 877.00 | 1 000.00 | | 87 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 600.00 | 3 000.00 | | 127 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 915.00 | | | 126 915.00 |
EA Autres dettes | 835 133.00 | 500.00 | | 835 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 525.00 | 4 500.00 | | 1 177 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 104.00 | 383.00 | | 3 142 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 819 632.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 819 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819 632.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 580.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 817.00 | 86 817.00 | | 86 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 600.00 | 127 600.00 | | 127 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 133.00 | 835 133.00 | | 835 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 819 632.00 | 363 926.00 | 1 455 705.00 | 1 819 632.00 |
VB T. V. A. | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 318.00 | 76 318.00 | | 76 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023 757.00 | 1 023 757.00 | | 1 023 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 361.00 | 1 472 655.00 | 1 455 705.00 | 2 928 361.00 |
VW T.V.A. | 126 915.00 | 126 915.00 | | 126 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 525.00 | 1 177 525.00 | | 1 177 525.00 |