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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 827.00 | 883.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 274.00 | 64 814.00 | 81 460.00 | 146 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 057.00 | 65 641.00 | 93 416.00 | 159 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 503.00 | 10 006.00 | 247 497.00 | 257 503.00 |
BZ Autres créances | 61 260.00 | | 61 260.00 | 61 260.00 |
CF Disponibilités | 73 405.00 | | 73 405.00 | 73 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 019.00 | 10 006.00 | 386 013.00 | 396 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 076.00 | 75 647.00 | 479 429.00 | 555 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 152.00 | | |
DH Report à nouveau | 58 254.00 | 31 603.00 | | 58 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 231.00 | 40 498.00 | | 41 231.00 |
DL TOTAL (I) | 125 884.00 | 99 654.00 | | 125 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 186.00 | 17 631.00 | | 6 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 3 387.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 098.00 | 130 080.00 | | 214 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 162.00 | 50 984.00 | | 75 162.00 |
EA Autres dettes | 56 536.00 | 20 841.00 | | 56 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 545.00 | 222 924.00 | | 353 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 429.00 | 322 578.00 | | 479 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 831.00 | 217 016.00 | | 351 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 772.00 | | 56 285.00 | 102 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 699.00 | | 53 285.00 | 94 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 073.00 | | 3 000.00 | 8 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 839.00 | 37 802.00 | | 27 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 839.00 | 37 802.00 | | 27 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 555.00 | 9 396.00 | 29 945.00 | 30 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 555.00 | 9 396.00 | 29 945.00 | 30 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 555.00 | 9 396.00 | 29 945.00 | 30 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 098.00 | 214 098.00 | | 214 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
UX Autres créances clients | 247 445.00 | 247 445.00 | | 247 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VB T. V. A. | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 186.00 | 4 472.00 | 1 713.00 | 6 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 687.00 | 322 614.00 | 11 073.00 | 333 687.00 |
VW T.V.A. | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 545.00 | 351 831.00 | 1 713.00 | 353 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | 2 349.00 | | 4 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 836.00 | 16 101.00 | | 15 836.00 |
ST Autres comptes | 493 562.00 | 291 860.00 | | 493 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 161.00 | 7 833.00 | | 9 161.00 |
YT Sous‐traitance | 398 429.00 | 583 901.00 | | 398 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | 4 083.00 | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 622.00 | 6 433.00 | | 5 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 481.00 | 110 220.00 | | 138 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 582.00 | 128 258.00 | | 151 582.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 988.00 | 899 694.00 | | 916 988.00 |