| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 58.00 | 709.00 | 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 569.00 | 181 829.00 | 396 740.00 | 578 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 979.00 | 23 818.00 | 61 161.00 | 84 979.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 105.00 | 205 706.00 | 470 399.00 | 676 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 254.00 | 1 330.00 | 845 924.00 | 847 254.00 |
BZ Autres créances | 74 230.00 | | 74 230.00 | 74 230.00 |
CF Disponibilités | 214 562.00 | | 214 562.00 | 214 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 039.00 | 1 330.00 | 1 136 709.00 | 1 138 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 145.00 | 207 036.00 | 1 607 109.00 | 1 814 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 842.00 | | | 103 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 337.00 | | | 209 337.00 |
DL TOTAL (I) | 329 680.00 | | | 329 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 706.00 | | | 580 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 612.00 | | | 371 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 787.00 | | | 269 787.00 |
EA Autres dettes | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 428.00 | | | 1 277 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 109.00 | | | 1 607 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 121.00 | | | 854 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | | | 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 032.00 | | 290 673.00 | 396 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 599.00 | 676 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 599.00 | 663 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 693.00 | | 286 455.00 | 387 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 339.00 | | 3 450.00 | 8 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 778.00 | 139 298.00 | 1 370.00 | 67 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 778.00 | 139 239.00 | 1 370.00 | 67 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 613.00 | 371 613.00 | | 371 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 787.00 | 269 787.00 | | 269 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
UX Autres créances clients | 847 255.00 | 847 255.00 | | 847 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 032.00 | 156 725.00 | 423 307.00 | 580 032.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
VP Divers | 74 230.00 | 74 230.00 | | 74 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 321.00 | 922 532.00 | 11 789.00 | 934 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 428.00 | 854 121.00 | 423 307.00 | 1 277 428.00 |