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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 854 085.00 | 100 000.00 | 1 754 085.00 | 1 854 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 854 085.00 | 100 000.00 | 1 754 085.00 | 1 854 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
072 Créances – Autres | 2 387 100.00 | | 2 387 100.00 | 2 387 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 634 500.00 | | 3 634 500.00 | 3 634 500.00 |
084 Disponibilités | 70 969.00 | | 70 969.00 | 70 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 099 754.00 | | 6 099 754.00 | 6 099 754.00 |
110 Total général Actif | 7 953 839.00 | 100 000.00 | 7 853 839.00 | 7 953 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 645 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 646 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 660 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 853 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 475.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 320 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 021.00 | 29 852.00 | | 6 021.00 |
230 Autres produits | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 126.00 | 29 852.00 | | 25 126.00 |
242 Autres charges externes. | 14 745.00 | 43 091.00 | | 14 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | 1 096.00 | | 3.00 |
256 Dotations aux provisions | | 19 105.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 14 747.00 | 63 292.00 | | 14 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 379.00 | -33 440.00 | | 10 379.00 |
280 Produits financiers | 141 914.00 | 439 008.00 | | 141 914.00 |
290 Produits exceptionnels | | 64 200.00 | | |
294 Charges financières | 88 808.00 | 204 879.00 | | 88 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 64 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 820.00 | 73 107.00 | | 12 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 664.00 | 127 582.00 | | 50 664.00 |