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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 983.00 | 16 160.00 | 75 823.00 | 91 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 498.00 | 63 783.00 | 260 714.00 | 324 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 801.00 | 81 037.00 | 351 764.00 | 432 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 941.00 | | 103 941.00 | 103 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 379.00 | | 444 379.00 | 444 379.00 |
BZ Autres créances | 86 741.00 | | 86 741.00 | 86 741.00 |
CF Disponibilités | 609 390.00 | | 609 390.00 | 609 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 778.00 | | 1 247 778.00 | 1 247 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 580.00 | 81 037.00 | 1 599 543.00 | 1 680 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 590.00 | 271 312.00 | | 241 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 313.00 | 316 278.00 | | 245 313.00 |
DL TOTAL (I) | 799 343.00 | 596 390.00 | | 799 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 088.00 | 100 886.00 | | 207 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 138.00 | 542 804.00 | | 511 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 462.00 | 154 504.00 | | 80 462.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 11.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 199.00 | 798 206.00 | | 800 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 543.00 | 1 394 596.00 | | 1 599 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 023.00 | 737 271.00 | | 650 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 218 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 218 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 346.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | 59.00 | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 60.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | -59.00 | | -1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 183.00 | 110 538.00 | | 76 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 733.00 | 3 568 681.00 | | 3 229 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 419.00 | 3 252 403.00 | | 2 984 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 313.00 | 316 278.00 | | 245 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 676.00 | | 271 492.00 | 200 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 948.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 948.00 | 15 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 418.00 | 2 948.00 | 432 801.00 | 36 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 418.00 | | 416 482.00 | 36 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 935.00 | | 269 966.00 | 182 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 648.00 | | 1 526.00 | 16 648.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 690.00 | 41 346.00 | | 39 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 19.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 617.00 | 41 327.00 | | 38 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 138.00 | 511 138.00 | | 511 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
UX Autres créances clients | 444 379.00 | 444 379.00 | | 444 379.00 |
VB T. V. A. | 77 904.00 | 77 904.00 | | 77 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 088.00 | 56 913.00 | 128 396.00 | 207 088.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 075.00 | | | 168 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 673.00 | 533 447.00 | 15 226.00 | 548 673.00 |
VW T.V.A. | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 199.00 | 650 023.00 | 128 396.00 | 800 199.00 |