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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
110 Total général Actif | 201 993.00 | | 201 993.00 | 201 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -231 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -206 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 281 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 806.00 | 89 753.00 | | 132 806.00 |
230 Autres produits | 14 391.00 | 7 208.00 | | 14 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 197.00 | 96 961.00 | | 147 197.00 |
242 Autres charges externes. | 64 962.00 | 60 535.00 | | 64 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 3 123.00 | | 1 006.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 16 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 9 880.00 | 12 123.00 | | 9 880.00 |
262 Autres charges | 3 093.00 | 820.00 | | 3 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 941.00 | 92 602.00 | | 108 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 256.00 | 4 359.00 | | 38 256.00 |
294 Charges financières | 1 459.00 | 1 139.00 | | 1 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268 042.00 | 135.00 | | 268 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | -231 245.00 | 3 085.00 | | -231 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -198 000.00 | | | -198 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -198 000.00 | | | -198 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 298.00 | | | 9 298.00 |