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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 556.00 | 6 720.00 | 4 836.00 | 11 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 852.00 | 35 992.00 | 80 860.00 | 116 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 698.00 | 65 782.00 | 238 916.00 | 304 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BT Marchandises | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BZ Autres créances | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CF Disponibilités | 161 861.00 | | 161 861.00 | 161 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 156.00 | | 183 156.00 | 183 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 102.00 | 65 782.00 | 429 321.00 | 495 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 69.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 844.00 | 1 303.00 | | 18 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 216.00 | 18 472.00 | | 88 216.00 |
DL TOTAL (I) | 118 060.00 | 29 844.00 | | 118 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 051.00 | 259 633.00 | | 222 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 296.00 | 38 219.00 | | 16 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 868.00 | 39 806.00 | | 25 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 046.00 | 25 421.00 | | 47 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 261.00 | 363 079.00 | | 311 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 321.00 | 392 923.00 | | 429 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 284.00 | 363 079.00 | | 127 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 907.00 | | 2 791.00 | 301 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 617.00 | | 2 791.00 | 125 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 833.00 | 19 948.00 | | 45 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 661.00 | 5 410.00 | | 17 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 172.00 | 14 539.00 | | 28 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 051.00 | 38 074.00 | 183 977.00 | 222 051.00 |
VI Groupe et associés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 261.00 | 127 284.00 | 183 977.00 | 311 261.00 |