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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 862.00 | | 100 862.00 | 100 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 906.00 | 26 351.00 | 58 555.00 | 84 906.00 |
040 Immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 525.00 | 26 351.00 | 163 174.00 | 189 525.00 |
060 Stock marchandises | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
072 Créances – Autres | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
084 Disponibilités | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
110 Total général Actif | 228 244.00 | 26 351.00 | 201 893.00 | 228 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 724.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 596.00 | | | 106 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
230 Autres produits | 587.00 | | | 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 657.00 | | | 156 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 467.00 | | | -2 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
242 Autres charges externes. | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 499.00 | | | 57 499.00 |
252 Charges sociales | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 223.00 | | | 170 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 566.00 | | | -13 566.00 |
294 Charges financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 851.00 | | | -14 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 570.00 | | | 87 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 955.00 | | | 101 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |