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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
060 Stock marchandises | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
072 Créances – Autres | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
084 Disponibilités | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 545.00 | | 69 545.00 | 69 545.00 |
110 Total général Actif | 69 545.00 | | 69 545.00 | 69 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 144.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 958.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107.00 | | | 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 450.00 | | | -28 450.00 |
242 Autres charges externes. | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
252 Charges sociales | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -832.00 | | | -832.00 |
310 Bénéfice ou perte | -832.00 | | | -832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |