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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 379.00 | 541.00 | 12 837.00 | 13 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 337.00 | 2 726.00 | 2 610.00 | 5 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 578.00 | 14 074.00 | 34 504.00 | 48 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 050.00 | 17 342.00 | 59 708.00 | 77 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
BZ Autres créances | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CF Disponibilités | 277 196.00 | | 277 196.00 | 277 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 505.00 | | 342 505.00 | 342 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 555.00 | 17 342.00 | 402 213.00 | 419 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 750.00 | 15 453.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 013.00 | 81 297.00 | | 212 013.00 |
DL TOTAL (I) | 221 563.00 | 105 550.00 | | 221 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 429.00 | 8 930.00 | | 11 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 621.00 | 9 056.00 | | 70 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 599.00 | 81 122.00 | | 98 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 649.00 | 101 215.00 | | 180 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 213.00 | 206 766.00 | | 402 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 012.00 | 95 554.00 | | 176 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 073.00 | | 43 561.00 | 38 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 77 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 67 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 161.00 | | 37 717.00 | 34 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912.00 | | 5 844.00 | 3 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 343.00 | 10 784.00 | 3 785.00 | 10 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 343.00 | 10 784.00 | 3 785.00 | 10 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
UX Autres créances clients | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
VB T. V. A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 430.00 | 6 793.00 | 4 637.00 | 11 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 064.00 | 65 308.00 | 9 756.00 | 75 064.00 |
VW T.V.A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 650.00 | 176 013.00 | 4 637.00 | 180 650.00 |