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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
BZ Autres créances | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
CF Disponibilités | 99 447.00 | | 99 447.00 | 99 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 389.00 | | 158 389.00 | 158 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 389.00 | | 2 508 389.00 | 2 508 389.00 |
CU Autres participations | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
DG Autres réserves | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | -21 239.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 091.00 | 210 484.00 | | 235 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 037.00 | 113 185.00 | | 99 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 373.00 | 903 430.00 | | 1 044 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 951.00 | 1 086 358.00 | | 911 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 19 573.00 | | 2 064.00 |
EA Autres dettes | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 015.00 | 1 729 603.00 | | 1 464 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 389.00 | 2 633 033.00 | | 2 508 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 148.00 | 254 148.00 | | 254 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 056.00 | 43 663.00 | | 19 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 091.00 | 210 484.00 | | 235 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911 951.00 | 181 757.00 | 730 194.00 | 911 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 015.00 | 733 821.00 | 730 194.00 | 1 464 015.00 |