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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 226.00 | 134 339.00 | 376 887.00 | 511 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 077.00 | 4 982.00 | 9 095.00 | 14 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 303.00 | 139 321.00 | 385 982.00 | 525 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
BT Marchandises | 439 717.00 | 68 622.00 | 371 095.00 | 439 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BZ Autres créances | 85 519.00 | | 85 519.00 | 85 519.00 |
CF Disponibilités | 106 899.00 | | 106 899.00 | 106 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 368.00 | 68 622.00 | 586 746.00 | 655 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 671.00 | 207 943.00 | 972 728.00 | 1 180 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255 655.00 | | | 1 255 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DH Report à nouveau | -732 735.00 | | | -732 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 114.00 | | | -445 114.00 |
DL TOTAL (I) | 79 211.00 | | | 79 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 494.00 | | | 253 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 149.00 | | | 81 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
EA Autres dettes | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 516.00 | | | 893 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 728.00 | | | 972 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 516.00 | | | 743 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 494.00 | | | 253 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 773.00 | | 153 510.00 | 375 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 980.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 980.00 | 525 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 250.00 | | 146 976.00 | 364 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 543.00 | | 6 534.00 | 7 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 656.00 | 86 665.00 | 139 321.00 | 52 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 418.00 | 82 921.00 | 134 339.00 | 51 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | 3 744.00 | 4 982.00 | 1 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UX Autres créances clients | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 253 494.00 | 253 494.00 | | 253 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 265.00 | 61 265.00 | | 61 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 696.00 | 91 696.00 | | 91 696.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 516.00 | 743 516.00 | | 743 516.00 |