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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 690.00 | | 1 885 690.00 | 1 885 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 105 063.00 | | 105 063.00 | 105 063.00 |
CF Disponibilités | 151 694.00 | | 151 694.00 | 151 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 957.00 | | 299 957.00 | 299 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 802.00 | | 2 189 802.00 | 2 189 802.00 |
CU Autres participations | 1 885 690.00 | | 1 885 690.00 | 1 885 690.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 791 120.00 | | | 791 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DG Autres réserves | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
DK Provisions réglementées | 58 951.00 | | | 58 951.00 |
DL TOTAL (I) | 912 553.00 | | | 912 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 282.00 | | | 916 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 508.00 | | | 321 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 248.00 | | | 1 277 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 802.00 | | | 2 189 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 650.00 | | | 526 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 764.00 | | | -14 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 874.00 | | | 199 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 475.00 | | | 174 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 398.00 | | | 25 398.00 |