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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 529.00 | | 761 529.00 | 761 529.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 141 190.00 | | 141 190.00 | 141 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 190.00 | | 141 190.00 | 141 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 720.00 | | 902 720.00 | 902 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
CU Autres participations | 749 928.00 | | 749 928.00 | 749 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 244.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 982.00 | 4 653.00 | | 52 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 435.00 | 49 084.00 | | -16 435.00 |
DK Provisions réglementées | 15 740.00 | 11 255.00 | | 15 740.00 |
DL TOTAL (I) | 63 287.00 | 75 238.00 | | 63 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 153.00 | 755 449.00 | | 641 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 144.00 | 209 644.00 | | 197 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 107.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 432.00 | 966 201.00 | | 839 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 720.00 | 1 041 439.00 | | 902 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 793.00 | 966 201.00 | | 325 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 485.00 | -4 485.00 | | -4 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 60 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 435.00 | 10 915.00 | | 26 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 435.00 | 49 084.00 | | -16 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 130.00 | | 10 000.00 | 940 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 600.00 | 761 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 600.00 | 761 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 130.00 | | 10 000.00 | 940 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 255.00 | 4 485.00 | 15 740.00 | 11 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 255.00 | 4 485.00 | 15 740.00 | 11 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 153.00 | 127 514.00 | 513 639.00 | 641 153.00 |
VI Groupe et associés | 197 144.00 | 197 144.00 | | 197 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 459.00 | | | 113 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 432.00 | 325 793.00 | 513 639.00 | 839 432.00 |